资金管理

资金管理 职位描述

岗位职责：
1、资金的日常收付，使资金日常运作及时正常！

2、编制资金日报，时时关注资金变化情况，并及时向领导汇报，及时处理国内网上收付情况，做好与银行的接洽工作，保证资金的收付正常。

3、每周跟踪付款计划内的境内外付汇业务，并向领导及时汇报，确保资金的充足，并做好与投资部的交接工作

4、银行账的登记，支票的保管

5、每日进行银行账的登记与核对，月末要与用友软件核对。

6、定期向各股东公司取得资料，以促进银行授信，担保，贷款等各项业务的顺利。

7、完成上级领导交予的其他任务。